上海市松江區醫療保障局
2021年度決算
目 錄
第一部分 上海市松江區醫療保障局概況
一、主要職能
二、部門決算單位構成
第二部分 上海市松江區醫療保障局2021年度決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國蔡有資本經營預算財政撥款收入支出決算表
十、資產負債情況表
第三部分 上海市松江區醫療保障局2021年度決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明
九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算情況說明
十、預算績效管理情況
十一、其他重要事項說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 上海市松江區醫療保障局概況
一、主要職能
根據《上海市松江區醫療保障局職能配置、內設機構和人員編制規定》(松委辦〔2019〕43號)文件規定，上海市松江區醫療保障局的主要職能：
一是貫徹執行本市有關醫療保險、長期護理保險、生育保險、醫療救助等醫療保障制度的法律、法規、規章和方針、政策；負責落實城鄉居民醫保、醫療救助、市民醫療互助幫困等區級配套資金預算、籌集及使用管理工作；在市局統一指導下根據區域實際情況，制定醫療保障政策相關補充實施辦法；加強與區域內相關部門在綜合救助、社會保障等方面的工作協調；負責本區公務員醫療補助辦法實施及補助資金使用管理工作;負責轄區內武警官兵醫療經費的管理和使用工作。
二是負責建立區域內醫療保障基金安全防控機制，負責落實本市醫保支付方式改革及醫保定點醫療機構醫保費用預算管理相關工作；貫徹醫療保障基金監督管理辦法，組織開展對區域內定點機構、執業醫生納入醫保支付范圍的醫療服務行為、參保人員定點機構就醫、購藥行為遵守醫保制度情況的日常監督管理;組織開展防范和打擊醫保欺詐工作,落實醫保醫師違規行為記分管理；負責對區域內長期護理保險評估、服務、費用支出等進行監督管理；配合市醫保部門開展醫保監督執法。
三是負責擬定醫保定點醫療機構、定點藥店、長期護理保險定點機構區域規劃，落實本區定點醫藥機構、長期護理保險定點機構協議化管理相關工作；負責區域內醫療保障經辦管理、公共服務、信息化建設，落實區域內定點醫藥機構協議化管理相關工作；負責各類醫保政策業務培訓、指導工作；做好區域內異地就醫管理和費用結算工作。
四是負責區域內醫保定點醫療機構、定點藥店藥品、醫用耗材招標采購及推進落實陽光平臺相關工作；負責區域內醫保定點醫療機構醫藥價格政策推進落實相關工作，規范收費行為，監測醫藥價格變動情況。
五是完成區委、區政府交辦的其他任務。
六是職能轉變。上海市松江區醫療保障局要推進城鄉居民、職工基本醫療保險制度和大病保險制度的落實，建立覆蓋全民、城鄉統籌的多層次醫療保障體系，不斷提高醫療保障水平，確保醫保資金合理使用、安全可控，推進醫療、醫保、醫藥“三醫聯動”改革，更好保障人民群眾就醫需求、減輕醫藥費用負擔。
二、部門決算單位構成（僅有一個單位的部門，本部分內容為“機構設置”）
從預算單位構成看，上海市松江區醫療保障局部門決算包括：上海市松江區醫療保障局本級決算、下屬行政事業單位決算。
納入上海市松江區醫療保障局2020年度部門決算編制范圍的單位包括：
|
序列號 |
企事業單位種類 |
備注欄 |
|
1 |
南京市松江區治療確保局（本級） |
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2 |
成都市松江區醫療服務商業保險事物中心點 |
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第二部分 上海市松江區醫療保障局2021年度決算表
收入支出決算總表
單位：萬元
|
盈利 |
付出 |
||
|
項目流程 |
竣工決算數 |
項目 |
竣工決算數 |
|
一、一般的服務性概算財政支出補貼款效益 |
5,421.25 |
一、一樣共公服務培訓費用支出 |
|
|
二、地方政府性投資基金預算表財政局審批個人收入 |
22.22 |
二、外交關系性支出 |
|
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三、國有控股資本管理營運項目預算財務審批薪資 |
|
三、防御經費支出 |
|
|
四、上司補貼申請書薪資 |
|
四、公眾穩定花費 |
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五、衛生事業收益 |
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五、培訓收入支出 |
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|
六、開薪水 |
|
六、專業工藝總支出 |
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七、附屬方上交國家工資 |
|
七、傳統文化出游軍事體育與傳煤支出費用 |
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|
八、其余收入來源 |
|
八、社交保駕護航和專業教育教育支出 |
88.36 |
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九、衛生管理身體健康費用 |
4,976.89 |
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十、節能公司節能減排費用 |
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十一國慶、城鎮街道辦費用支出 |
|
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十三、畜牧業水撥出 |
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十四、公路網貨物運輸經費支出 |
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十四、影視資源勘查工業制造信息查詢等總支出 |
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十八、工業服務管理業等費用支出 |
|
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十五、互聯網金融撥出 |
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十八、支援別的地域費用 |
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十九、自動教育資源大海氣象站等收支 |
|
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黨的十九、房間保障機制經費支出 |
354.51 |
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四十、糧油食品物品儲備量性支出 |
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二11、國家股資本投資管理預決算經費支出 |
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二十三、傷害預防及應急控制控制總支出 |
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二十五、另外的費用 |
22.22 |
|
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|
三十五四、抗疫獨特國債合理安排的撥出 |
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|
上年收錄加總 |
5,443.47 |
上年經費支出加總 |
5,441.98 |
|
在使用非財務付款余額 |
0.00 |
余額重新分配 |
|
|
年終結轉和節余 |
57.80 |
年尾結轉和盈余 |
59.30 |
|
總金額 |
5,501.27 |
總額 |
5,501.27 |
注：本表反映單位本年度的總收支和年末結轉結余情況。
收入決算表
單位：萬元
|
頂目 |
本年度收錄加總 |
財政性補貼款收益 |
上司補貼費工資 |
企事業利潤 |
經營者年收入 |
其他部門上交國家收入來源 |
其它薪水 |
|
|
模塊類別 |
考試科目公司名稱 |
|||||||
|
預估合計 |
5443.47 |
5443.47 |
|
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|
208 |
社交質量保障和畢業生就業支出費用 |
88.36 |
88.36 |
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政管理事業性組織頤養天年經費支出 |
88.36 |
88.36 |
|
|
|
|
|
|
2080501 |
行政處單位名稱離退體 |
0.94 |
0.94 |
|
|
|
|
|
|
2080505 |
工商登記事業上行業大致頤養天年穩定激費費用 |
58.37 |
58.37 |
|
|
|
|
|
|
2080506 |
機關衛生事業編制名稱衛生事業編制名稱崗位年金網上繳費撥出 |
29.05 |
29.05 |
|
|
|
|
|
|
210 |
清潔衛生的健康收入支出 |
4,978.38 |
4,978.38 |
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政管理事業心計量單位醫療設備 |
84.99 |
84.99 |
|
|
|
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|
2101101 |
行政事務部門醫用 |
37.86 |
37.86 |
|
|
|
|
|
|
2101103 |
國家國家公務員醫藥補貼申請書 |
47.13 |
47.13 |
|
|
|
|
|
|
21013 |
醫療管理搶救 |
3,819.03 |
3,819.03 |
|
|
|
|
|
|
2101301 |
城鎮社區醫療求助 |
1,668.71 |
1,668.71 |
|
|
|
|
|
|
2101502 |
一些醫學救濟性支出 |
2,150.32 |
2,150.32 |
|
|
|
|
|
|
2101399 |
優撫群體治療 |
14.38 |
14.38 |
|
|
|
|
|
|
21014 |
另一優撫男朋友醫學撥出 |
14.38 |
14.38 |
|
|
|
|
|
|
2101499 |
醫藥保障機制方法事務管理 |
1,059.98 |
1,059.98 |
|
|
|
|
|
|
21015 |
政府部門正常運行 |
879.32 |
879.32 |
|
|
|
|
|
|
2101501 |
應該行政性工作公共事務 |
133.36 |
133.36 |
|
|
|
|
|
|
2101502 |
消息化設計 |
47.30 |
47.30 |
|
|
|
|
|
|
2101504 |
居住房安全保障費用 |
354.51 |
354.51 |
|
|
|
|
|
|
221 |
居住房創新總支出 |
354.51 |
354.51 |
|
|
|
|
|
|
22102 |
個人住房個人公積金 |
95.71 |
95.71 |
|
|
|
|
|
|
2210201 |
賣房補帖 |
258.80 |
258.80 |
|
|
|
|
|
|
2210203 |
其他的結余 |
22.22 |
22.22 |
|
|
|
|
|
|
229 |
中國福彩慈善活動金擬定的其他支出 |
22.22 |
22.22 |
|
|
|
|
|
|
2296013 |
采用城鄉建設整形援助的福彩公益的金其他支出 |
22.22 |
22.22 |
|
|
|
|
|
注：本表反映單位本年度取得的各項收入情況。
支出決算表
單位：萬元
|
工程項目 |
上年收入支出累計 |
總體教育支出 |
的項目付出 |
繳納上級領導收入支出 |
加盟經費支出 |
對附設企事業單位補帖收入支出 |
|
|
模塊劃分類別 |
考試科目公司名稱 |
||||||
|
累計 |
5,441.98 |
1,358.51 |
4,083.47 |
|
|
|
|
|
208 |
社會存在質量保障和就業前景性支出 |
88.36 |
88.36 |
0.00 |
|
|
|
|
20805 |
行政性事業機構養老服務收支 |
88.36 |
88.36 |
0.00 |
|
|
|
|
2080501 |
行政性政府部門離退職 |
0.94 |
0.94 |
0.00 |
|
|
|
|
2080505 |
危險機關自己事業的單位首要健康養老穩妥網上繳費收入支出 |
58.37 |
58.37 |
0.00 |
|
|
|
|
2080506 |
工商登記行業基層單位職業的年金繳納費用撥出 |
29.05 |
29.05 |
0.00 |
|
|
|
|
210 |
環境衛生良好結余 |
4,976.89 |
915.64 |
4,061.25 |
|
|
|
|
21011 |
政府部門行業單位名稱醫療保健 |
84.99 |
37.86 |
47.13 |
|
|
|
|
2101101 |
財政基層單位醫院 |
37.86 |
37.86 |
0.00 |
|
|
|
|
2101103 |
國家國家公務員醫遼補助款 |
47.13 |
0.00 |
47.13 |
|
|
|
|
21013 |
醫藥救援 |
3,819.08 |
0.00 |
3,819.08 |
|
|
|
|
2101301 |
新農村醫療保障援助 |
1,668.71 |
0.00 |
1,668.71 |
|
|
|
|
2101399 |
相關醫療管理求助支出費用 |
2,150.37 |
0.00 |
2,150.37 |
|
|
|
|
21014 |
優撫文本醫療器械 |
14.38 |
0.00 |
14.38 |
|
|
|
|
2101499 |
任何優撫因素醫療管理結余 |
14.38 |
0.00 |
14.38 |
|
|
|
|
21015 |
醫療有保障有保障管控事宜 |
1,058.44 |
877.78 |
180.66 |
|
|
|
|
2101501 |
財政工作 |
877.78 |
877.78 |
0.00 |
|
|
|
|
2101502 |
一般來說行政性管理系統業務 |
133.36 |
0.00 |
133.36 |
|
|
|
|
2101504 |
產品信息規劃 |
47.30 |
0.00 |
47.30 |
|
|
|
|
221 |
自建房保險費用 |
354.51 |
354.51 |
0.00 |
|
|
|
|
22102 |
房產改變花費 |
354.51 |
354.51 |
0.00 |
|
|
|
|
2210201 |
租賃房個人公積金 |
95.71 |
95.71 |
0.00 |
|
|
|
|
2210203 |
賣房補貼標準 |
258.80 |
258.80 |
0.00 |
|
|
|
|
229 |
某些性支出 |
22.22 |
0.00 |
22.22 |
|
|
|
|
22960 |
中國福彩公益慈善金具體安排的其他支出 |
22.22 |
0.00 |
22.22 |
|
|
|
|
2296013 |
應用在城鎮治療求助的大家愛心慈善金付出 |
22.22 |
0.00 |
22.22 |
|
|
|
注：本表反映單位本年度各項支出情況。
財政撥款收入支出決算總表
單位：萬元
|
創收 |
收支 |
|||||
|
工作 |
預算數 |
該項目 |
合計數 |
普遍公眾概預算民政付款 |
以政府性母基金工程預算財務補貼款 |
國家股基金經營者預算表財政廳付款 |
|
一、一樣 共同預決算財政部門捐款 |
5421.25 |
一、基本上通用服務質量收支 |
|
|
|
|
|
二、現政府性私募基金預決算財務撥付 |
22.22 |
二、外交活動支出費用 |
|
|
|
|
|
三、國有企業資本管理管理工程預算財政部門補貼款 |
|
三、國防科技總支出 |
|
|
|
|
|
|
|
四、公共服務健康費用 |
|
|
|
|
|
|
|
五、教育學校收入支出 |
|
|
|
|
|
|
|
六、科學有效技術設備其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
七、人文精神草原旅游軍事體育與傳媒業費用 |
|
|
|
|
|
|
|
八、社會中有效保障和就業的收入支出 |
88.36 |
88.36 |
|
|
|
|
|
九、食品衛生建康開支 |
4976.89 |
4976.89 |
|
|
|
|
|
十、節能技術環境教育支出 |
|
|
|
|
|
|
|
五一、城鄉統籌居委費用 |
|
|
|
|
|
|
|
第十二、農業水性支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十五、公路交通車輛運輸開支 |
|
|
|
|
|
|
|
十四、自然資源堪探產業消息等教育支出 |
|
|
|
|
|
|
|
第十五、保障業保障業等經費支出 |
|
|
|
|
|
|
|
第十六、互聯網金融費用 |
|
|
|
|
|
|
|
十八、支助一些省份其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
18、生態信息海洋資源氣象局等撥出 |
|
|
|
|
|
|
|
19、房產基本保障教育支出 |
354.51 |
354.51 |
|
|
|
|
|
2、糧油食品運輸存儲收支 |
|
|
|
|
|
|
|
二五一、公有投資者經營管理成本預算總支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二12、災害性有機廢氣及應及管理方法支出費用 |
|
|
|
|
|
|
|
二13、某個其他支出 |
22.22 |
|
22.22 |
|
|
|
|
二十二四、抗疫尤為國債確定的性支出 |
|
|
|
|
|
上年創收總金額 |
5443.47 |
年初性支出總計 |
5441.98 |
5419.76 |
22.22 |
|
|
本年財政資金捐款結轉和節余 |
57.8 |
月底不需要撥付結轉和余額 |
59.29 |
59.29 |
|
|
|
一、基本公益性成本預算民政補貼款 |
57.8 |
|
|
|
|
|
|
二、縣政府性貨幣基金費用不需要補貼款 |
|
|
|
|
|
|
|
三、國家股資本公司合作經營預算表財政預算審批 |
|
|
|
|
|
|
|
總金額 |
5501.27 |
總結 |
5501.27 |
5479.05 |
22.22 |
|
注：本表反映單位本年度財政撥款總收支和結轉結余情況。
一般公共預算財政撥款支出決算表
單位：萬元
|
大型項目 |
自動求和 |
大多收入支出 |
業務支出費用 |
|
|
功能性的分類 會計分類代碼 |
課程和科目名字大全 |
|||
|
208 |
社會各界保證和大學生就業性支出 |
88.36 |
88.36 |
0.00 |
|
20805 |
行政性事業上的企業單位醫養結余 |
88.36 |
88.36 |
0.00 |
|
2080501 |
人事部門企業單位離離休 |
0.94 |
0.94 |
0.00 |
|
2080505 |
部門視野院校基本的頤養天年保障付款經費支出 |
58.37 |
58.37 |
0.00 |
|
2080506 |
部門事業性方職業分析年金繳付花費 |
29.05 |
29.05 |
0.00 |
|
210 |
衛生防疫健康生活收入支出 |
4,976.89 |
915.64 |
4,061.25 |
|
21011 |
行政處事業上的單位名稱醫療保健 |
84.99 |
37.86 |
47.13 |
|
2101101 |
行政部門基層單位醫學 |
37.86 |
37.86 |
0.00 |
|
2101103 |
公務活動員診療津貼 |
47.13 |
0.00 |
47.13 |
|
21013 |
醫療服務救援 |
3,819.08 |
0.00 |
3,819.08 |
|
2101301 |
城鄉統籌醫藥援助 |
1,668.71 |
0.00 |
1,668.71 |
|
2101399 |
許多醫療衛生求助支出費用 |
2,150.37 |
0.00 |
2,150.37 |
|
21014 |
優撫對象圖片醫疔 |
14.38 |
0.00 |
14.38 |
|
2101499 |
其它優撫人醫治撥出 |
14.38 |
0.00 |
14.38 |
|
21015 |
醫疔有保障管理制度行政事務 |
1,058.44 |
877.78 |
180.66 |
|
2101501 |
行政部門電腦運行 |
877.78 |
877.78 |
0.00 |
|
2101502 |
普通行政工作工作公共事務 |
133.36 |
0.00 |
133.36 |
|
2101504 |
數據現代信息技術基本建設 |
47.30 |
0.00 |
47.30 |
|
221 |
房產保證結余 |
354.51 |
354.51 |
0.00 |
|
22102 |
往房改制收支 |
354.51 |
354.51 |
0.00 |
|
2210201 |
商品房北京公積金 |
95.71 |
95.71 |
0.00 |
|
2210203 |
買房子補帖 |
258.80 |
258.80 |
0.00 |
|
加總 |
5,419.76 |
1,358.51 |
4,061.25 |
|
注：本表反映單位本年度一般公共預算財政撥款支出情況。
一般公共預算財政撥款基本支出決算表
單位：萬元
|
金錢分類管理課程和科目項目編碼 |
專業科目命名 |
竣工決算數 |
區域經濟定義 學科打碼 |
課程和科目稱呼 |
預算數 |
|
301 |
月薪福利微信總支出 |
1,313.04 |
302 |
各種商品和的服務撥出 |
41.59 |
|
30101 |
常規底薪 |
138.95 |
30201 |
辦公裝修費 |
19.90 |
|
30102 |
經費補助金 |
574.40 |
30202 |
油墨印刷費 |
0.73 |
|
30103 |
薪金 |
106.96 |
30203 |
咨詢了解費 |
|
|
30106 |
食堂菜補助費費 |
39.16 |
30204 |
手序費 |
|
|
30107 |
效績工薪 |
|
30205 |
水電費 |
|
|
30108 |
工作單位創業工作單位基本性養老院保險公司手機繳費 |
58.37 |
30206 |
煤氣費 |
0.02 |
|
30109 |
職業化年金繳納費用 |
29.05 |
30207 |
郵電通信費 |
1.24 |
|
30110 |
員工根本醫遼保險金繳納費用 |
37.86 |
30208 |
冬季取暖費 |
|
|
30111 |
公務活動員醫療器械補帖付款 |
|
30209 |
物業服務管理系統費 |
|
|
30112 |
另外的時代保障措施付費 |
5.07 |
30211 |
出差補貼 |
3.95 |
|
30113 |
公房社保公積金 |
95.71 |
30212 |
因公出國工作（境）材料費 |
|
|
30114 |
醫療機構費 |
|
30213 |
維護（護）費 |
0.23 |
|
30199 |
其余基本工資春節福利花費 |
227.51 |
30214 |
供應費 |
|
|
303 |
對自己的和家族的補貼 |
0.52 |
30215 |
會議觸屏費 |
1.05 |
|
30301 |
離休費 |
|
30216 |
訓練費 |
1.19 |
|
30302 |
辭職費 |
|
30217 |
因公到訪費 |
|
|
30303 |
退職（役）費 |
|
30218 |
專業產品費 |
|
|
30304 |
撫恤金 |
|
30224 |
被裝購買費 |
|
|
30305 |
性生活津貼 |
|
30225 |
用鍋爐燃料費 |
|
|
30306 |
救濟款費 |
|
30226 |
建筑勞務費 |
|
|
30307 |
醫療設備費補助費 |
|
30227 |
委托協議國際業務費 |
|
|
30308 |
獎學金金 |
0.31 |
30228 |
總工會金費 |
10.59 |
|
30309 |
榮譽金 |
0.22 |
30229 |
福利金費 |
1.57 |
|
30310 |
各人水產業制作補貼款 |
|
30231 |
公務接待出行用車啟用運維費 |
|
|
30311 |
代繳世界保險費用用費 |
|
30239 |
另外道路交通服務費 |
|
|
30399 |
任何對自己和家的津貼 |
|
30240 |
稅金及額外花銷 |
|
|
|
|
|
30299 |
別的商品銷售和服務保障經費支出 |
1.12 |
|
|
|
|
310 |
資本投資性支出費用 |
3.36 |
|
|
|
|
31001 |
樓房房子物購建 |
|
|
|
|
|
31002 |
辦工機械設備新購 |
3.36 |
|
|
|
|
31003 |
專業級設施設備租賃費 |
|
|
|
|
|
31007 |
內容線上及app軟件置辦提升 |
|
|
|
|
|
31013 |
公務接待租車購進 |
|
|
|
|
|
31019 |
別城市交通設備租賃費 |
|
|
|
|
|
31021 |
文化遺產和擺放品添置 |
|
|
|
|
|
31022 |
隱形的資金置辦 |
|
|
|
|
|
31099 |
別的資產管理性支出費用 |
|
|
考生勞務費預估合計 |
1313.56 |
公用設施費用自動求和 |
44.95 |
||
注：本表反映單位本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。
一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
單位：萬元
|
般公共信息決算財政性撥付“三公”經費 |
|||||||||||
|
合計數 |
因公回國 （境）費 |
公務接待車輛折舊費及使用維保費 |
公務活動接待工作費 |
||||||||
|
小計 |
因公公務車 折舊費費 |
公務接待私車 運動維修保養費 |
|||||||||
|
項目預算數 |
部門預算數 |
費用預算數 |
結算的時候數 |
成本預算數 |
竣工決算數 |
項目預算數 |
部門預算數 |
預算表數 |
部門預算數 |
財政預算數 |
預算數 |
|
0.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.5 |
|
注：本表反映單位本年度“三公”經費支出預決算情況。
政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
單位：萬元
|
品牌 |
月初結轉和節余 |
上年收錄 |
本年度費用支出 |
年底結轉和 節余 |
|||
|
功效分類管理學科標識號 |
幾個會計科目英文名稱 |
||||||
|
累計 |
|
22.22 |
合計數 |
基礎付出 |
品牌花費 |
|
|
|
229 |
另外費用支出 |
|
22.22 |
22.22 |
|
22.22 |
|
|
22960 |
福利彩票公益事業金確定的開支 |
|
22.22 |
22.22 |
|
22.22 |
|
|
2296013 |
使用于城鄉經濟醫遼救治的福利彩票公益事業金結余 |
|
22.22 |
22.22 |
|
22.22 |
|
注：本表反映單位本年度政府性基金預算財政撥款收入支出及結轉和結余情況。
國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表
單位：萬元
|
的項目 |
年末結轉和盈余 |
當年度納入 |
本年度費用支出 |
半年度結轉和盈余 |
|
|
功能性定義學科簡碼 |
考試科目品牌 |
||||
|
加總 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
說明：上海市松江區醫療保障局本年度沒有國有資本經營預算財政撥款收入和支出，故本表無數據。
|
固定資產資產負債條件表 |
||||
|
|
|
機關單位：千元 |
||
|
|
使用量 |
的價值 |
||
|
月初數 |
年尾數 |
今年初數 |
歲末數 |
|
|
一、房產總金額 |
—— |
—— |
239.96 |
245.31 |
|
（一）流入資本 |
—— |
—— |
153.71 |
158.36 |
|
（二）比較固定財產 |
—— |
—— |
244.35 |
270.89 |
|
ღ 里面：1.房源（一平米米） |
|
|
|
|
|
🦄 2.實用設配（臺/套/輛） |
|
|
|
|
|
ܫ 當中：（1）避免（輛） |
|
|
|
|
|
🌜 常見因公租車 |
|
|
|
|
|
🌞 執法監督交警執法車輛租賃 |
|
|
|
|
|
💛 獨特的專業課程方法車輛 |
|
|
|
|
|
𒁃 另外出行 |
|
|
|
|
|
🐲 （2）平均價20萬元以上內容普通機 （含有此車） |
|
|
|
|
|
3.專用設備（臺/套） |
|
|
|
|
|
💝 之中：平均價200萬元上面專用裝備 |
|
|
|
|
|
4.其他固定資產 |
—— |
—— |
|
|
|
🐻 減：加權平均固定資產折舊及減值開始準備 |
—— |
—— |
160.72 |
185.11 |
|
（三）常年債權注資 |
—— |
—— |
|
|
|
（四）常期債卷資金 |
—— |
—— |
|
|
|
（五）現建建設工程 |
—— |
—— |
|
|
|
（六）隱形股權 |
—— |
—— |
10 |
10 |
|
ဣ 減：累加攤銷 |
—— |
—— |
7.38 |
8.81 |
|
（七）另外股本 |
—— |
—— |
|
|
|
二、債務預估合計 |
—— |
—— |
93.84 |
94.48 |
|
三、凈財力總金額 |
—— |
—— |
146.12 |
150.83 |
第三部分 上海市松江區醫療保障局2021年度決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
上海市松江區醫療保障局2021年度收入支出總計5443.47萬元。與2020年度相比，收入支出總計減少306.5萬元，下降5.33%。主要原因：受疫情影響減少相關支出。
二、收入決算情況說明
本年收入合計5443.47萬元，其中：財政撥款收入5443.47萬元，占100%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計5441.98萬元，其中：基本支出1,358.51萬元，占24.96%；項目支出4,083.47萬元，占75.03%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
上海市松江區醫療保障局2021年度財政撥款收入支出總計5443.47萬元。與2020年度相比，財政撥款收入支出總計減少306.5萬元，下降5.33%。主要原因：受疫情影響減少相關支出。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
一般公共預算財政撥款支出5,419.76萬元，占本年支出合計的99.56%。與2020年度相比，一般公共預算財政撥款支出減少253.73萬元，下降4.47%。主要原因：受疫情影響減少相關支出。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況
一般公共預算財政撥款支出5419.76萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業支出（類）88.36萬元，占1.63%；衛生健康支出（類）4,976.89萬元，占91.82%；住房保障支出（類）354.51萬元，占6.54%。
（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
一般公共預算財政撥款支出年初預算為5210.09萬元，支出決算為5419.76萬元，完成年初預算的104.02%。決算數大于預算數的主要原因：城鄉醫療救助項目在在年中安排了中央財政資金，本年補發了部分職工住房解困補貼。其中：
1、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）行政單位離退休（項），主要用于：用于離退休人員福利支出。年初預算為1.35萬元，支出決算為0.94萬元。決算數小于預算數的主要原因：因2020年突發疫情，減少了退休人員活動支出。
2、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款） 機關事業單位基本養老保險繳費支出（項），主要用于：在職職工養老保險金繳費支出。年初預算為66.75萬元，支出決算為58.37萬元，決算數小于預算數的主要原因：養老保險繳費調整。
3、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款） 機關事業單位職業年金繳費支出（項），主要用于：在職職工年金繳費支出。年初預算為29.07萬元，支出決算為29.05萬元，幾乎持平。
4、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項），主要用于：在職職工醫療保險金繳費支出。年初預算為38.15萬元，支出決算為37.86萬元。幾乎持平。
5、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項），主要用于：公務員門急診和大病醫療補助，以及住院起付線內醫療補助。年初預算66萬元，決算數47.13萬元。決算數小于預算數的主要原因：有部分需補助資金因各種原因年內尚未結算，造成補助資金支付減少。
6、衛生健康支出（類）醫療救助（款）城鄉醫療救助（項），主要用于：對轄區內低收入家庭和困難人員醫療費補助支出。年初預算1439.24萬元，支出決算數為1668.71萬元。決算數大于預算數的主要原因：在編制城鄉救助的項目年度預算時，考慮該項目需要被安排中央財政資金，年初預算數小于實際發生數。
7、衛生健康支出（類）醫療救助（款）其他醫療救助支出（項），主要用于：支內支疆人員醫療費補貼和補助支出。年初預算2169.64萬元，支出決算數為2150.37萬元，幾乎持平。
8、衛生健康支出（類）優撫對象醫療（款）其他優撫對象醫療支出（項）。主要用于：對區內優撫對象的醫療補助。年初預算為20萬元，決算數14.38萬元,決算數小于預算數的主要原因：疫情防控原因，優撫對象減少了就醫次數。
9、衛生健康支出（類）醫療保障管理事務（款）行政運行（項），主要用于：開展醫療保障事務人員的工資、津補貼、公用經費支出。年初預算903.17萬元，支出決算數為877.78萬元，支出決算數小于年初預算主要原因：辦公經費實行成本核算，厲行節約，減少不必要的辦公支出。
10、衛生健康支出（類）醫療保障管理事務（款）一般行政管理事務（項），主要用于：開展醫療保保障業務項目支出。年初預算226.48萬元，支出決算數為133.36萬元，支出決算數小于年初預算主要原因：根據上級部門任務部署和醫療保障項目任務的特殊性，醫療保障業務許多項目被安排跨年度執行，在本年已執行項目按照合同約定只支付部份款項，項目的余額根據區財政規定作全部核減。所以全年項目執行數小于預算數。
11、衛生健康支出（類）醫療保障管理事務（款）信息化建設（項），主用于于：開展醫療救助信息化平臺維護支出。年初預算47.50萬元，支出決算數為47.3萬元，幾乎持平。
12、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項），主要用于：在職職工住房積金繳費支出。年初預算89.21萬元，支出決算數為95.71萬元，決算數大于預算數主要原因：年度公積金基數調整，相應支出增加。
13、住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）。主要用于：在編職工購房補貼支出。年初預算為112.56萬元，支出決算為258.8萬元。決算數大于預算數的主要原因：對部分在編職工發放了一次性購房解困補貼。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
一般公共預算財政撥款基本支出1,358.51萬元。其中：人員經費1,313.04萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金等；公用經費44.95萬元，主要包括：辦公費、差旅費、會議費等。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
上海市松江區醫療保障局2021年度無“三公”經費財政撥款支出。
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明
政府性基金預算財政撥款收入22.22萬元，支出收入22.22萬元，支出具體情況如下：
1、其他支出（類）彩票公益金安排的支出（款）用于城鄉醫療救助的彩票公益金支出（項）。主要用于：對轄區內低收入家庭和困難人員醫療費補助支出。年初預算為0萬元，支出決算為22.22萬元。決算數大于預算數的主要原因：根據財政統一布署，該項目需要在年中安排，年初預算不作下達。
九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算情況說明
上海市松江區醫療保障局2021年度無國有資本經營預算財政撥款收入和支出。
十、預算績效管理情況
上海市松江區醫療保障局2021年度預算績效管理工作開展情況如下：本單位建立了如下預算績效管理制度：上海市松江區醫療保障局預算管理制度，建立了健全完善的預算績效管理工作機制；全過程績效管理實施情況：編報績效目標的2021年度項目11個，涉及預算金額4010.97萬元；績效跟蹤評價的2021年度項目11個，涉及預算金額4010.97萬元；績效自評的2021年度項目11個，涉及預算金額醫療保障4010.97萬元，平均得分90（其中，績效評級為“優”的項目3個；績效評級為“良”的項目8個；績效評級為“合格”的項目0個；績效評級為“不合格”的項目0個。績效自評中共發現0個，已經完成整改的0個，正在整改的0個）。
十一、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費支出情況
機關運行經費支出44.95萬元，比2020年度減少31.43萬元，下降41.14%。主要原因是受疫情影響減少相關支出。
（二）政府采購支出情況
上海市松江區醫療保障局2021年度政府采購金額（以合同簽訂為準）為34.65萬元，其中：貨物采購金額15.76萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額18.89萬元。
2021年度本部門面向中小企業預留政府采購項目預算金額0萬元，面向小微企業預留政府采購項目預算金額0萬元。在面向中小企業預留的政府采購項目中，由中小企業供應商中標或成交的，采購金額0萬元；在面向小微企業預留政府采購項目中，由小微企業供應商中標或成交的，采購金額0萬元；在其他政府采購項目中，由中小企業供應商中標或成交的，采購金額34.65萬元。
（三）車輛、房屋特殊占用情況
上海市松江區醫療保障局2021年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款。
二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。
三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
四、其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。
五、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。
六、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。
七、基本支出：指單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。
八、項目支出：指單位為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，在基本支出之外發生的各項支出。
九、經營支出：指事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
十、“三公”經費：指單位使用本級財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國（境）費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出；公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新，以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
十一、機關運行經費：指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。